Задача, инвестиционная стратегия, финакадемия

Провести расчёт потока реальных денежных средств который возникает в процессе реализации инвестиционного проекта, предполагается что в результате создания нового производства и его запуска весь объём продукции будет реализован, проект рассчитан на 5 лет. Производственная программа:

Стоимость одной машины 12000 руб.

Продажи:

Выпуск продукции начинается с третьего года:

1 год 0 штук

2 год 0 штук

3 год 3100 штук

4 год 3200 штук

5 год 3500 штук

Инвестиционные затраты = капитальным вложениям

Инвестиционные затраты:

1)Заводское оборудование 11000000 руб.

2)Первоначальный оборотный капитал 2200000 руб.

3)Нематериальные активы 800000 руб.

Сумма 14000000 руб.

Амортизация производится линейным способом, равными долями в течении 5 лет, по окончании службы оборудование реализуется по цене 1019000 руб. Цена продажи машины 12000 руб. включая НДС.

Затраты на единицу продукции:

1)Материалы и комплектующие 8600 руб.

2) Зарплата рабочих 800 руб.

3) Общезаводские накладные расходы 300 руб.

4) Расходы на реализацию 100 руб.

Для налогообложения

Ставка рефинансирования * коэф. , используем 7,75% * 1,8 = 13,95% (для затрат)

Финансирование проекта планируется за счёт кредитных средств, необходимо 14000000 руб. ставка 21% годовых.

Динамика погашения кредита (тыс. руб. )

Показатель 0 1 2 3 4 5

Погашение основного долга 0 0 0 0 7000 7000

Остаток основного долга 14000 14000 14000 14000 7000 0

Проценты за кредит 0 2940 2940 2940 2940 1470

Другие похожие работы

1. Задача, инвестиционная стратегия, финакадемия
2. Инвестиционная стратегия, финакадемия, вариант 10
3. Инвестиционная стратегия, финакадемия, вариант 4
4. Инвестиционные стратегии, финансовый университет, вариант 2 (Рассматриваются два альтернативных проекта с одинаковым объемом первоначальных инвестиций...)
5. Контрольная работа по предмету Инвестиционные стратегии
6. Контрольная работа по предмету Инвестиционные стратегии, финакадемия